Річний звіт за 2010 рік
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 8.100 | 8.100 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 894.600 | 733.700 |
| Первісна вартість | 031 | 2692.300 | 2299.000 |
| Знос | 032 | 1797.700 | 1565.300 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.000 | 0.000 |
| первісна вартість | 036 | 0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація | 037 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 080 | 902.700 | 741.800 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 39.300 | 64.200 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.000 | 0.000 |
| Готова продукція | 130 | 3.400 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 3.300 | 6.800 |
| первісна вартість | 161 | 3.300 | 6.800 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 58.200 | 49.100 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 0.400 | 0.400 |
| у тому числі в касі | 231 | 0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи | 250 | 3.700 | 5.600 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 108.300 | 126.100 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс | 280 | ||
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1480.000 | 1480.000 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1418.200 | -1561.200 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 380 | 61.800 | -81.200 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 631.300 | 631.200 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 106.100 | 50.200 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 18.800 | 8.000 |
| зі страхування | 570 | 35.100 | 64.70000 |
| з оплати праці | 580 | 13.40000 | 31.60000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 144.50000 | 163.40000 |
| Усього за розділом IV | 620 | 317.90000 | 317.90000 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.00000 | 0.00000 |
| Баланс | 640 | 1011.00000 | 867.90000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0.00000 | |
| Чисельність персоналу | 6 | ||
| ПІБ керівника | Касiнов Вадим Вiталiйович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Кушнiр Яна Миколаївна | ||
| Примітки: Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Методи визначення амортизацiї протягом року не змiнювалися . Iндексацiя основних засобiв у 2010 роцi не проводилась. Переоцiнка основних засобiв у 2010 роцi не проводилася . Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2009 р. Протягом 2010 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним . Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi . Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . Запаси Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом iдентифiкованої собiвартостi Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Дооцiнка ТМЦ у 2010 роцi не проводилася . Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства. Уцiнка запасiв не вiдбувалася . Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi . Облiк товарно- матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно Положення ( стандарту ) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р.№ 246 ). Дебiторська заборгованiсть Основнi дебiтори : ТОВ <Геолан> -30,0 тыс.грн. ДП ХС Наладка - 16,5 тыс.грн. Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня . Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався . Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ). Кредиторська заборгованiсть Прострочена заборгованiсть вiдсутня . Основнi кредитори ТОВ <Витес>-107,7 тыс.грн. ТОВ <Инекс> - 37,8 тыс.грн. У 2010 р. вiдбулося списання кредиторської заборгованостi на -87,8 тис.грн. Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" / Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р./ |
|||