Річний звіт за 2011 рік
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 8.100 | 8.100 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 733.700 | 431.600 |
| Первісна вартість | 031 | 2299.000 | 1560.600 |
| Знос | 032 | 1565.300 | 1129.000 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.000 | 0.000 |
| первісна вартість | 036 | 0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація | 037 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 080 | 741.800 | 439.700 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 64.200 | 6.800 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.000 | 0.000 |
| Готова продукція | 130 | 0.000 | 1.800 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 6.800 | 3.300 |
| первісна вартість | 161 | 6.800 | 3.300 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 49.100 | 23.900 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 0.400 | 3.400 |
| у тому числі в касі | 231 | 0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи | 250 | 5.600 | 5.000 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 126.100 | 44.200 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс | 280 | ||
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1480.000 | 1480.000 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1561.200 | -1710.400 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 380 | -81.200 | -230.400 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 631.200 | 35.000 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 50.200 | 632.500 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 8.000 | 7.400 |
| зі страхування | 570 | 64.700 | 2.20000 |
| з оплати праці | 580 | 31.60000 | 4.30000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 163.40000 | 32.90000 |
| Усього за розділом IV | 620 | 317.90000 | 679.30000 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.00000 | 0.00000 |
| Баланс | 640 | 867.90000 | 483.90000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0.00000 | |
| Чисельність персоналу | 3 | ||
| ПІБ керівника | Жилкiна Наталiя Валентинiвна | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Кушнiр Яна Миколаївна | ||
| Примітки: Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Методи визначення амортизацiї протягом року змiнювались .До 31.03.2011р. -метод амортизацiї податковий. З 01 квiтня 2011р. -прямолiнiйне списання. Iндексацiя основних засобiв у 2011 роцi не проводилась. Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася . Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011 р. Протягом 2011 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним . Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi . Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . У 2011р. товариство проводило операцiї з повязаними особами згiдно туких угод: Договiр про вiдступлення права вимоги вiд 01 липня 2011р. Договiр вiдступлення права вимоги вiд 06.07.2011р. Договiр оренди №4 вiд 03.10.2011р. Договiр №17 вiд 30.06.2011р. Запаси Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом iдентифiкованої собiвартостi Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася . Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства . Уцiнка запасiв не вiдбувалася . Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi . Облiк товарно- матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно Положення ( стандарту ) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р.№ 246 ). Дебiторська заборгованiсть Основнi дебiтори : ДП "ХСналадка" КП "ХСС"-16,5 тис.грн. Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня . Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався . Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ). Довгостроковi зобовязання - 35,0 тис.грн. (ТОВ "Комб-ХХ1" ) Кредиторська заборгованiсть Прострочена заборгованiсть вiдсутня . Основнi кредитори- ТОВ "Комб-ХХ1" - 646,3 тис.грн. Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I |
|||